Gestion de Trésorerie
La trésorerie est un outil de communication en interne et en externe sur laquelle repose toute décision.
Une bonne gestion de la trésorerie implique d’être capable de calculer le montant des fonds de roulement nécessaire au cycle d’exploitation de l’entreprise et de maintenir les liquidités équivalentes accessibles au niveau du compte bancaire.
HISAB Expertise vous accompagne dans chaque étape de vos projets de transformation de la fonction trésorerie en privilégiant la valeur ajoutée des solutions apportées en étroite collaboration avec les autres fonctions de la direction financière et l’intégration dans le processus clé de l’entreprise,
Grace à une équipe expérimentée et forte de références significatives auprès de grands comptes, HISAB Expertise délivre des services pointus sur l’ensemble des préoccupations du trésorier :
- Revue critique de l’organisation de la fonction trésorerie
- Diagnostic visant à l’optimisation des processus de gestion de la trésorerie et d’évaluation des opportunités de centralisation
- La mise en place d’une procédure de trésorerie mensuelle
- Mise en œuvre et amélioration de la gestion prévisionnelle de la trésorerie
- Organisation de la gestion de la trésorerie ;
- Amélioration des prévisions de flux de trésorerie et de la gestion du cash flow,
- Optimisation du financement et de la gestion du Cash Flow : identifier et mettre en œuvre les leviers d’amélioration du BFR,
- Animation de la mise en œuvre de la stratégie en concevant et en mettant en place des dispositifs de pilotage et de mesure des performances adaptés aux besoins de management interne et de communication externe,
- Accompagnement et mise en œuvre des reporting de trésorerie
- Audit de la fonction trésorerie
- Placement des excédants de trésorerie